四半期報告書-第48期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 617,957 | -157,440 |
減価償却費 | 400,936 | 544,222 |
減損損失 | 22,784 | 699,407 |
負ののれん発生益 | - | -370,790 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -65,925 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -384,888 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 13,018 | -103,117 |
未払賞与の増減額(△は減少) | 818 | 301,644 |
未払役員賞与の増減額(△は減少) | -49,500 | -35,325 |
受取利息及び受取配当金 | -25,258 | -22,088 |
支払利息 | 2,541 | 2,513 |
固定資産売却損益(△は益) | -413 | -346 |
為替差損益(△は益) | -112,188 | 41,640 |
固定資産除却損 | 32,073 | 2,061 |
売上債権の増減額(△は増加) | 917,172 | 1,304,160 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 296,795 | -293,079 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -276,324 | -501,732 |
未収入金の増減額(△は増加) | -17,996 | 16,588 |
その他 | -143,268 | -178,781 |
小計 | 1,613,223 | 864,648 |
利息及び配当金の受取額 | 25,258 | 22,088 |
利息の支払額 | -2,568 | -2,567 |
法人税等の支払額 | -204,238 | -112,898 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,431,674 | 771,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -273,806 | -320,705 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,171 | 1,366 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,484 | -2,008 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,754 | -22,690 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,369,180 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -1,013,716 | 1,415,058 |
その他 | 2,557 | 229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,288,032 | -297,931 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -182,359 | -92,017 |
その他 | -713 | -1,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,073 | -93,843 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,365 | -15,965 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,065 | 363,532 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 528,774 | 812,052 |