四半期報告書-第49期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -157,440 | 767,949 |
減価償却費 | 544,222 | 492,395 |
減損損失 | 699,407 | - |
負ののれん発生益 | -370,790 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -384,888 | -69,526 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -103,117 | 67,885 |
未払賞与の増減額(△は減少) | 301,644 | -82,365 |
未払役員賞与の増減額(△は減少) | -35,325 | -42,700 |
受取利息及び受取配当金 | -22,088 | -18,034 |
支払利息 | 2,513 | 2,409 |
固定資産売却損益(△は益) | -346 | - |
為替差損益(△は益) | 41,640 | -20,864 |
固定資産除却損 | 2,061 | 1,823 |
固定資産圧縮損 | - | 167,629 |
国庫補助金 | - | -254,807 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,314 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,304,160 | 1,435,434 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -293,079 | 19,960 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -501,732 | -1,055,172 |
未収入金の増減額(△は増加) | 16,588 | 12,214 |
その他 | -178,781 | -101,731 |
小計 | 864,648 | 1,319,185 |
利息及び配当金の受取額 | 22,088 | 18,034 |
利息の支払額 | -2,567 | -2,474 |
法人税等の支払額 | -112,898 | -133,405 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 771,271 | 1,201,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -320,705 | -512,887 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,366 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,008 | -2,016 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 8,102 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,690 | -34,798 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,369,180 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1,415,058 | -735,725 |
補助金の受取額 | - | 208,955 |
その他 | 229 | 2,904 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,931 | -1,065,466 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -92,017 | -181,107 |
その他 | -1,825 | -2,476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,843 | -183,583 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,965 | 6,996 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 363,532 | -40,713 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 812,052 | 750,070 |