四半期報告書-第50期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 767,949 | 1,059,577 |
減価償却費 | 492,395 | 432,130 |
負ののれん発生益 | - | -77,822 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -764 | 15,264 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -69,526 | -89,622 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 53,674 | 5,257 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 14,975 | 20,355 |
未払賞与の増減額(△は減少) | -82,365 | - |
未払役員賞与の増減額(△は減少) | -42,700 | -29,950 |
受取利息及び受取配当金 | -18,034 | -18,211 |
支払利息 | 2,409 | 2,137 |
為替差損益(△は益) | -20,864 | 162,077 |
固定資産除却損 | 1,823 | 1,605 |
固定資産圧縮損 | 167,629 | - |
国庫補助金 | -254,807 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,314 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,435,434 | 1,125,510 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,960 | 265,014 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,055,172 | -593,362 |
未収入金の増減額(△は増加) | 12,214 | 35,564 |
その他 | -101,731 | -103,611 |
小計 | 1,319,185 | 2,211,914 |
利息及び配当金の受取額 | 18,034 | 18,211 |
利息の支払額 | -2,474 | -2,177 |
法人税等の支払額 | -133,405 | -321,158 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,201,340 | 1,906,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -512,887 | -374,660 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,016 | -2,035 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,102 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -34,798 | -4,655 |
子会社株式の取得による支出 | - | -150,000 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -735,725 | -804,240 |
補助金の受取額 | 208,955 | - |
その他 | 2,904 | 3,651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,065,466 | -1,331,939 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -181,107 | -181,779 |
その他 | -2,476 | -4,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,583 | -186,123 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,996 | -67,643 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -40,713 | 321,082 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 750,070 | 1,138,835 |