営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は1,860百万円となり、前第2四半期連結会計期間末と比べ721百万円増加いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,554百万円の資金の獲得(前第2四半期連結累計期間は1,906百万円の資金の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益1,185百万円、減価償却費434百万円、売上債権の減少額1,511百万円、及び、仕入債務の減少額360百万円、たな卸資産の増加額241百万円、法人税等の支払額376百万円によるものであります。

2017/08/10 10:56