四半期報告書-第39期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 806,762 | 1,152,465 |
減価償却費 | 517,366 | 452,934 |
固定資産除却損 | 3,506 | 5,824 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 3,000 |
のれん償却額 | 12,272 | 12,272 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,826 | 4,688 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -206,804 | -186,775 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,542 | 500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -41,124 | -28,505 |
受取利息及び受取配当金 | -12,853 | -23,348 |
支払利息 | 13,590 | 7,812 |
売上債権の増減額(△は増加) | -917,685 | -280,716 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 844,414 | -108,431 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 521,609 | 637,764 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 221,581 | - |
その他 | 58,915 | 36,787 |
小計 | 1,824,836 | 1,686,271 |
利息及び配当金の受取額 | 12,581 | 19,691 |
利息の支払額 | -14,128 | -8,484 |
法人税等の支払額 | -451,116 | -353,587 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,372,174 | 1,343,891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -724,449 | -244,512 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,080 | -10,738 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,337 | -11,136 |
その他 | 2,067 | -70,116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -733,798 | -336,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -189,360 | 218,170 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -400,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -43 |
配当金の支払額 | -139,966 | -129,980 |
少数株主への配当金の支払額 | -10,113 | -9,454 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,560 | -321,308 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,285 | -22,592 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 693,650 | 663,486 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,720,889 | 3,454,529 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,988 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,454,529 | 4,268,187 |