曽田香料（4965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 806,762 | 1,152,465 |
| 減価償却費 | 517,366 | 452,934 |
| 固定資産除却損 | 3,506 | 5,824 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,000 |
| のれん償却額 | 12,272 | 12,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,826 | 4,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -206,804 | -186,775 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,542 | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,124 | -28,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,853 | -23,348 |
| 支払利息 | 13,590 | 7,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -917,685 | -280,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 844,414 | -108,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 521,609 | 637,764 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 221,581 | － |
| その他 | 58,915 | 36,787 |
| 小計 | 1,824,836 | 1,686,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,581 | 19,691 |
| 利息の支払額 | -14,128 | -8,484 |
| 法人税等の支払額 | -451,116 | -353,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,372,174 | 1,343,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -724,449 | -244,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,080 | -10,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,337 | -11,136 |
| その他 | 2,067 | -70,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -733,798 | -336,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -189,360 | 218,170 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 配当金の支払額 | -139,966 | -129,980 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,113 | -9,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,560 | -321,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,285 | -22,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 693,650 | 663,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,720,889 | 3,454,529 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,988 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,454,529 | 4,268,187 |
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