キャッシュ・フローの状況
2017年11月9日 13:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,995 | -514 | -920 | 1,480 | -634 | 2,950 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,027 | -740 | -501 | 287 | -635 | 2,721 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,372 | -734 | 61 | 638 | -726 | 3,455 | 通期 | 2,265 | -771 | -650 | 1,494 | -751 | 3,605 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 444 | -257 | 57 | 187 | -178 | 3,835 | 3Q | 1,344 | -337 | -321 | 1,007 | -255 | 4,268 | 通期 | 2,219 | -393 | -439 | 1,826 | -327 | 4,956 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 189 | -165 | -43 | 24 | -141 | 4,945 | 通期 | 905 | -329 | -287 | 576 | -250 | 5,242 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 909 | -264 | -41 | 645 | -314 | 5,849 | 通期 | 1,785 | -450 | 60 | 1,335 | -497 | 6,689 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 430 | -585 | -69 | -155 | -508 | 6,644 | 通期 | 1,703 | -1,679 | -178 | 24 | -1,581 | 6,777 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 229 | -1,209 | -110 | -980 | -1,182 | 5,669 | 通期 | 1,238 | -1,635 | -249 | -397 | -1,603 | 6,203 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 26 | -518 | -80 | -492 | -455 | 5,639 | 通期 | 1,051 | -814 | -261 | 237 | -761 | 6,162 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 178 | -668 | 22 | -490 | -432 | 5,660 | 通期 | 857 | -534 | -101 | 323 | -521 | 6,384 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -355 | -312 | 74 | -667 | -313 | 6,074 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 14億8031万
- 2009年3月（連） -80.6%
- 2億8710万
- 2010年3月（連） +420.2%
- 14億9355万
- 2011年3月（連） +22.26%
- 18億2600万
- 2012年3月（連） -68.46%
- 5億7600万
- 2013年3月（連） +131.77%
- 13億3500万
- 2014年3月（連） -98.2%
- 2400万
- 2015年3月（連） マイ転
- -3億9700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 2億3700万
- 2017年3月（連） +36.29%
- 3億2300万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -6億3437万
- 2009年3月（連）増加+0.08%
- -6億3490万
- 2010年3月（連）増加+18.35%
- -7億5140万
- 2011年3月（連）減少-56.48%
- -3億2700万
- 2012年3月（連）減少-23.55%
- -2億5000万
- 2013年3月（連）増加+98.8%
- -4億9700万
- 2014年3月（連）増加+218.11%
- -15億8100万
- 2015年3月（連）増加+1.39%
- -16億300万
- 2016年3月（連）減少-52.53%
- -7億6100万
- 2017年3月（連）減少-31.54%
- -5億2100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.66%
- 2009年3月（連）
- 5.55%
- 2010年3月（連）
- 14.05%
- 2011年3月（連）
- 13.18%
- 2012年3月（連）
- 5.7%
- 2013年3月（連）
- 12.28%
- 2014年3月（連）
- 10.82%
- 2015年3月（連）
- 7.56%
- 2016年3月（連）
- 6.53%
- 2017年3月（連）
- 5.62%