四半期報告書-第40期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 769 | 883 |
減価償却費 | 298 | 269 |
固定資産除却損 | 3 | 2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | - |
のれん償却額 | 8 | 8 |
災害損失 | - | 21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | -1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | -4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -24 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -13 |
支払利息 | 4 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -702 | -444 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11 | -385 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 369 | 360 |
その他 | -93 | -69 |
小計 | 649 | 633 |
利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
利息の支払額 | -5 | -1 |
災害損失の支払額 | - | -48 |
法人税等の支払額 | -215 | -408 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 444 | 189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -172 | -134 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | -7 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
その他 | -70 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -257 | -165 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 327 | 131 |
長期借入金の返済による支出 | -200 | -100 |
配当金の支払額 | -59 | -69 |
少数株主への配当金の支払額 | -9 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 57 | -43 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 230 | -10 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,604 | 3,835 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,835 | 4,945 |