曽田香料（4965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 769 | 883 |
| 減価償却費 | 298 | 269 |
| 固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 災害損失 | － | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -13 |
| 支払利息 | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -702 | -444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11 | -385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 369 | 360 |
| その他 | -93 | -69 |
| 小計 | 649 | 633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -5 | -1 |
| 災害損失の支払額 | － | -48 |
| 法人税等の支払額 | -215 | -408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444 | 189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 | -134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| その他 | -70 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 327 | 131 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -100 |
| 配当金の支払額 | -59 | -69 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57 | -43 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230 | -10 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,604 | 3,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,835 | 4,945 |
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