四半期報告書-第41期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 883 | 511 |
減価償却費 | 269 | 247 |
固定資産除却損 | 2 | 5 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3 |
のれん償却額 | 8 | 8 |
移転費用 | - | 4 |
災害損失 | 21 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | -7 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3 | -67 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -15 |
支払利息 | 1 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -444 | 77 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -385 | 85 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 360 | 259 |
その他 | -69 | -8 |
小計 | 633 | 1,091 |
利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
移転費用の支払額 | - | -4 |
災害損失の支払額 | -48 | - |
法人税等の支払額 | -408 | -191 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 189 | 909 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -134 | -313 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -1 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
その他 | -14 | 54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -165 | -264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 131 | 28 |
長期借入金の返済による支出 | -100 | - |
配当金の支払額 | -69 | -69 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -41 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10 | 606 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,956 | 4,945 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,945 | 5,849 |