四半期報告書-第42期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 511 | 930 |
減価償却費 | 247 | 234 |
固定資産除却損 | 5 | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | - |
のれん償却額 | 8 | 8 |
移転費用 | 4 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | 21 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | -5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -67 | -72 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
支払利息 | 1 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 77 | -147 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 85 | -416 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 259 | 116 |
その他 | -8 | -97 |
小計 | 1,091 | 558 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
利息の支払額 | -1 | 0 |
移転費用の支払額 | -4 | - |
法人税等の支払額 | -191 | -144 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 909 | 430 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -313 | -361 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -147 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
その他 | 54 | -67 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -264 | -585 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 28 | - |
配当金の支払額 | -69 | -69 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -69 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 180 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 606 | -44 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,242 | 5,849 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,849 | 6,644 |