四半期報告書-第43期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 930 | 927 |
減価償却費 | 234 | 278 |
のれん償却額 | 8 | - |
固定資産除却損 | 1 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | -16 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -133 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -72 | - |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
支払利息 | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -147 | -348 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -416 | -457 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 116 | 367 |
その他 | -97 | 23 |
小計 | 558 | 622 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -144 | -411 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 430 | 229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -8 |
有形固定資産の取得による支出 | -361 | -1,170 |
無形固定資産の取得による支出 | -147 | -12 |
その他 | -67 | -18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -585 | -1,209 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -20 |
配当金の支払額 | -69 | -90 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -69 | -110 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180 | -17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -44 | -1,107 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,644 | 5,669 |