曽田香料（4965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 930 | 927 |
| 減価償却費 | 234 | 278 |
| のれん償却額 | 8 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -72 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147 | -348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -416 | -457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116 | 367 |
| その他 | -97 | 23 |
| 小計 | 558 | 622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -144 | -411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430 | 229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361 | -1,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -12 |
| その他 | -67 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585 | -1,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -69 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69 | -110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44 | -1,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,644 | 5,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
