曽田香料（4965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 927 | 450 |
| 減価償却費 | 278 | 356 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 関係会社整理損 | － | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -133 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -20 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348 | -514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -457 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367 | 87 |
| その他 | 23 | -195 |
| 小計 | 622 | 135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 |
| 利息の支払額 | ||
| 関係会社整理損の支払額 | － | -12 |
| 法人税等の支払額 | -411 | -115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -37 |
| その他 | -18 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,209 | -518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 59 |
| 配当金の支払額 | -90 | -139 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -80 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,107 | -564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,669 | 5,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
