四半期報告書-第44期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 927 | 450 |
減価償却費 | 278 | 356 |
固定資産除却損 | 0 | 2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
関係会社整理損 | - | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -16 | -14 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -133 | -35 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -20 |
支払利息 | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -348 | -514 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -457 | 7 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 367 | 87 |
その他 | 23 | -195 |
小計 | 622 | 135 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 |
利息の支払額 | ||
関係会社整理損の支払額 | - | -12 |
法人税等の支払額 | -411 | -115 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 229 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -418 |
無形固定資産の取得による支出 | -12 | -37 |
その他 | -18 | -53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,209 | -518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20 | 59 |
配当金の支払額 | -90 | -139 |
自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -80 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,107 | -564 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,669 | 5,639 |