四半期報告書-第45期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 450 | 173 |
減価償却費 | 356 | 356 |
固定資産除却損 | 2 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | - |
関係会社整理損 | 12 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | -36 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -35 | -71 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -16 |
支払利息 | 0 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -514 | -368 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7 | -175 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 87 | 118 |
その他 | -195 | 197 |
小計 | 135 | 167 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 16 |
利息の支払額 | ||
関係会社整理損の支払額 | -12 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -115 | -6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26 | 178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -224 |
有形固定資産の取得による支出 | -418 | -422 |
無形固定資産の取得による支出 | -37 | -10 |
その他 | -53 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 59 | 111 |
配当金の支払額 | -139 | -89 |
自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -80 | 22 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -33 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -564 | -502 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,639 | 5,660 |