曽田香料（4965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173 | 373 |
| 減価償却費 | 356 | 326 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -15 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368 | -1,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175 | -236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118 | 534 |
| その他 | 197 | -5 |
| 小計 | 167 | -278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 15 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -6 | -90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178 | -355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -224 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422 | -310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -3 |
| その他 | -10 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 111 | 164 |
| 配当金の支払額 | -89 | -89 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22 | 74 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -502 | -589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,660 | 6,074 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
