有価証券報告書-第37期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,415,908 | 2,064,692 |
減価償却費 | 728,253 | 686,831 |
のれん償却額 | - | 4,090 |
固定資産除却損 | 7,902 | 8,659 |
持分法による投資損益(△は益) | -14,116 | -15,438 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,646 | -2,279 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 64,991 | -56,287 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 285 | -2,918 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -65,354 | 29,963 |
受取利息及び受取配当金 | -20,490 | -20,069 |
支払利息 | 17,958 | 11,680 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11,752 | - |
和解金 | - | 12,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 204,076 | 265,063 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,977 | -320,187 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -601,882 | -470,550 |
その他 | -10,876 | -124,098 |
小計 | 2,698,278 | 2,071,150 |
利息及び配当金の受取額 | 37,409 | 36,912 |
利息の支払額 | -17,735 | -10,765 |
和解金の支払額 | - | -6,000 |
法人税等の支払額 | -723,153 | -1,063,939 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,994,798 | 1,027,357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -12,700 | -13,326 |
投資有価証券の売却による収入 | 161,200 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -3,135 |
有形固定資産の取得による支出 | -619,181 | -609,944 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,189 | -24,958 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -89,021 |
その他 | -28,614 | 138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,486 | -740,248 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -800,000 | 100,000 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -600,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -837 |
配当金の支払額 | -119,644 | -199,755 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -919,644 | -500,593 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,509 | -15,304 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 558,158 | -228,787 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,391,519 | 2,949,677 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,949,677 | 2,720,889 |