曽田香料（4965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,415,908 | 2,064,692 |
| 減価償却費 | 728,253 | 686,831 |
| のれん償却額 | － | 4,090 |
| 固定資産除却損 | 7,902 | 8,659 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,116 | -15,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,646 | -2,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,991 | -56,287 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 285 | -2,918 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65,354 | 29,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,490 | -20,069 |
| 支払利息 | 17,958 | 11,680 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,752 | － |
| 和解金 | － | 12,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,076 | 265,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,977 | -320,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -601,882 | -470,550 |
| その他 | -10,876 | -124,098 |
| 小計 | 2,698,278 | 2,071,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,409 | 36,912 |
| 利息の支払額 | -17,735 | -10,765 |
| 和解金の支払額 | － | -6,000 |
| 法人税等の支払額 | -723,153 | -1,063,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,994,798 | 1,027,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,700 | -13,326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161,200 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619,181 | -609,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,189 | -24,958 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -89,021 |
| その他 | -28,614 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,486 | -740,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -837 |
| 配当金の支払額 | -119,644 | -199,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -919,644 | -500,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,509 | -15,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558,158 | -228,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,391,519 | 2,949,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,949,677 | 2,720,889 |
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