曽田香料（4965）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,064,692 | 1,008,053 |
| 減価償却費 | 686,831 | 697,700 |
| 固定資産除却損 | 8,659 | 7,992 |
| のれん償却額 | 4,090 | 16,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,279 | 8,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,287 | -35,572 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,918 | -2,318 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,963 | -49,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,069 | -17,142 |
| 支払利息 | 11,680 | 17,070 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,438 | － |
| 和解金 | 12,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,063 | -537,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -320,187 | 1,200,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470,550 | 204,609 |
| その他 | -124,098 | 189,898 |
| 小計 | 2,071,150 | 2,707,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,912 | 16,660 |
| 利息の支払額 | -10,765 | -17,900 |
| 和解金の支払額 | -6,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,063,939 | -442,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,357 | 2,264,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,326 | -14,044 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,135 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -609,944 | -736,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,958 | -14,615 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -89,021 | － |
| その他 | 138 | -5,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -740,248 | -771,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -837 | － |
| 配当金の支払額 | -199,755 | -139,979 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -10,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,593 | -650,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,304 | 360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,787 | 843,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,949,677 | 2,720,889 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 39,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,720,889 | 3,604,701 |
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