有価証券報告書-第39期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,008 | 1,491 |
減価償却費 | 697 | 613 |
固定資産除却損 | 7 | 7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 3 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -18 |
災害損失 | - | 35 |
のれん償却額 | 16 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -35 | 18 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -49 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -28 |
支払利息 | 17 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -537 | 134 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,200 | 351 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 204 | -4 |
その他 | 189 | -44 |
小計 | 2,707 | 2,574 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 24 |
利息の支払額 | -17 | -9 |
災害損失の支払額 | - | -4 |
法人税等の支払額 | -442 | -365 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,264 | 2,219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
有形固定資産の取得による支出 | -736 | -311 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -16 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 20 |
その他 | -5 | -69 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -771 | -393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -800 | 100 |
長期借入れによる収入 | 400 | - |
長期借入金の返済による支出 | -100 | -400 |
自己株式の取得による支出 | - | 0 |
配当金の支払額 | -139 | -129 |
少数株主への配当金の支払額 | -10 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -650 | -439 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 843 | 1,351 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,720 | 3,604 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,604 | 4,956 |