曽田香料（4965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,008 | 1,491 |
| 減価償却費 | 697 | 613 |
| 固定資産除却損 | 7 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -18 |
| 災害損失 | － | 35 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -28 |
| 支払利息 | 17 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -537 | 134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,200 | 351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204 | -4 |
| その他 | 189 | -44 |
| 小計 | 2,707 | 2,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 24 |
| 利息の支払額 | -17 | -9 |
| 災害損失の支払額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額 | -442 | -365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,264 | 2,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -736 | -311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -16 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 20 |
| その他 | -5 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -771 | -393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -139 | -129 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -650 | -439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 843 | 1,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,720 | 3,604 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,604 | 4,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
