曽田香料（4965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,491 | 1,342 |
| 減価償却費 | 613 | 560 |
| 固定資産除却損 | 7 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 4 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -18 | － |
| 災害損失 | 35 | 22 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -22 |
| 支払利息 | 8 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134 | -243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 351 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | -17 |
| その他 | -44 | 9 |
| 小計 | 2,574 | 1,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 23 |
| 利息の支払額 | -9 | -3 |
| 災害損失の支払額 | -4 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -365 | -671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,219 | 905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311 | -238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -12 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 20 | － |
| その他 | -69 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 62 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -129 | -139 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439 | -287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,351 | 286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,604 | 4,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,956 | 5,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
