曽田香料（4965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,342 | 1,021 |
| 減価償却費 | 560 | 510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 3 |
| 固定資産除却損 | 6 | 37 |
| 移転費用 | － | 6 |
| 災害損失 | 22 | － |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243 | 402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76 | 392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17 | -144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | -110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| その他 | 9 | 64 |
| 小計 | 1,610 | 2,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 24 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 移転費用の支払額 | － | -6 |
| 災害損失の支払額 | -53 | － |
| 法人税等の支払額 | -671 | -404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905 | 1,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238 | -450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -47 |
| その他 | -62 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62 | -43 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| 配当金の支払額 | -139 | -139 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -5 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287 | 60 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286 | 1,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,956 | 5,242 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,242 | 6,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
