有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 513 | 425 |
減価償却費 | 736 | 715 |
減損損失 | - | 139 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -23 |
支払利息 | 1 | 2 |
固定資産除却損 | 6 | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -63 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -80 |
関係会社整理損 | 18 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 240 | -180 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 170 | -54 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -59 | -50 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -40 | -17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -57 | -69 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -8 |
その他 | -217 | 179 |
小計 | 1,282 | 912 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 24 |
利息の支払額 | -1 | |
関係会社整理損の支払額 | -12 | - |
法人税等の支払額 | -248 | -76 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,051 | 857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -714 | -496 |
固定資産の売却による収入 | - | 86 |
無形固定資産の取得による支出 | -47 | -25 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -229 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 130 |
その他 | -37 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -814 | -534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 107 |
配当金の支払額 | -229 | -179 |
自己株式の取得による支出 | - | |
非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -101 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -40 | 221 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,162 | 6,384 |