流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
資産は、前連結会計年度末に比べて2,468百万円減少し、83,331百万円となりました。この要因は、流動資産の減少1,022百万円および固定資産の減少1,446百万円であります。流動資産の減少の主な要因は、現金及び預金の減少1,861百万円および受取手形及び売掛金の減少1,320百万円と、有価証券の増加2,001百万円であります。固定資産の減少の主な要因は、無形固定資産の減少399百万円および投資有価証券の減少などによる投資その他の資産の減少1,197百万円であります。
負債は、前連結会計年度末に比べて2,804百万円減少し、10,841百万円となりました。この要因は、流動負債の減少2,280百万円および固定負債の減少524百万円であります。流動負債の減少の主な要因は、支払手形及び買掛金の減少332百万円および預り金の減少などによる流動負債「その他」の減少1,729百万円であります。固定負債の減少の主な要因は、退職給付に係る負債の減少461百万円であります。

2015/02/12 11:57