キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 11:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,082 | -106 | -1,111 | 976 | -1,388 | 32,222 | 通期 | 5,946 | -5,972 | -1,820 | -26 | -7,612 | 30,659 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 595 | -1,538 | -3,570 | -943 | -2,221 | 26,453 | 通期 | 3,170 | -3,389 | -4,647 | -219 | -3,725 | 26,040 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -159 | 7,845 | -736 | 7,686 | -2,183 | 32,869 | 通期 | 2,192 | 5,976 | -2,552 | 8,168 | -4,074 | 31,609 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,783 | -1,087 | -1,359 | 2,696 | -1,148 | 32,938 | 通期 | 10,531 | -2,392 | -3,126 | 8,139 | -2,475 | 36,641 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,767 | -1,760 | -1,804 | 2,007 | -1,859 | 36,836 | 通期 | 8,731 | -3,160 | -23,559 | 5,571 | -4,029 | 18,635 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,977 | -3,721 | 8,371 | 2,256 | -3,705 | 29,239 | 通期 | 14,380 | -11,309 | 6,292 | 3,071 | -11,208 | 27,991 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,637 | -2,819 | -2,081 | -182 | -2,869 | 25,702 | 通期 | 10,011 | -8,135 | -4,170 | 1,876 | -8,365 | 25,487 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,396 | -3,568 | -2,079 | 2,828 | -3,751 | 26,517 | 通期 | 13,097 | -4,673 | -4,155 | 8,424 | -4,401 | 30,108 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,150 | -922 | -2,118 | 5,228 | -1,014 | 34,331 | 通期 | 12,952 | -1,867 | -4,247 | 11,085 | -2,192 | 37,039 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,635 | -1,011 | -2,129 | 2,624 | -1,172 | 37,765 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -2600万
- 2016年3月（連） -742.31%
- -2億1900万
- 2017年3月（連） プラ転
- 81億6800万
- 2018年3月（連） -0.36%
- 81億3900万
- 2019年3月（連） -31.55%
- 55億7100万
- 2020年3月（連） -44.88%
- 30億7100万
- 2021年3月（連） -38.91%
- 18億7600万
- 2022年3月（連） +349.04%
- 84億2400万
- 2023年3月（連） +31.59%
- 110億8500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.66%
- 2016年3月（連）
- 3.49%
- 2017年3月（連）
- 2.28%
- 2018年3月（連）
- 9.66%
- 2019年3月（連）
- 7.13%
- 2020年3月（連）
- 11.34%
- 2021年3月（連）
- 8.71%
- 2022年3月（連）
- 12.59%
- 2023年3月（連）
- 12.5%