ファンケル（4921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,480 | 4,107 |
| 減価償却費 | 2,117 | 2,143 |
| 減損損失 | 3 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 84 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 81 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,014 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,400 | 282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -25 |
| 支払利息及び社債利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -260 | -1,066 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 24 | 3 |
| 店舗閉鎖損失 | 27 | 61 |
| 支払補償金 | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,656 | 778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 436 | 490 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -878 | 823 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 12 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470 | -1,117 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,277 | 13 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -39 | 19 |
| その他 | -71 | 443 |
| 小計 | 8,136 | 7,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,720 | -1,136 |
| 補償金の支払額 | -20 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,396 | 6,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,183 | -610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -568 | -404 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -44 | － |
| その他の支出 | -35 | -84 |
| その他の収入 | 240 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,568 | -922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,048 | -2,052 |
| その他 | -30 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,079 | -2,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281 | 1,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,029 | 4,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,108 | 34,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
