ファンケル（4921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,107 | 6,301 |
| 減価償却費 | 2,143 | 1,937 |
| 減損損失 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 194 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 81 | 87 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 282 | -78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -26 |
| 支払利息及び社債利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,066 | -283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産除却損 | 3 | 33 |
| 店舗閉鎖損失 | 61 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 778 | -1,234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 490 | -1,196 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 823 | 127 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -36 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,117 | -662 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13 | 67 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 19 | -39 |
| その他 | 443 | -97 |
| 小計 | 7,286 | 5,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -1,136 | -1,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,150 | 3,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -610 | -800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -404 | -372 |
| その他の支出 | -84 | -27 |
| その他の収入 | 176 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -922 | -1,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,052 | -2,055 |
| その他 | -66 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,118 | -2,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,112 | 230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,223 | 725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,039 | 37,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
