ファンケル（4921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,301 | 3,861 |
| 減価償却費 | 1,937 | 1,855 |
| 減損損失 | 4 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 194 | -66 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 87 | 115 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -78 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | -283 | -42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 33 | 2 |
| 店舗閉鎖損失 | 21 | 8 |
| 事業整理損 | － | 53 |
| 公開買付関連費用 | － | 951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,234 | 3,205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,196 | -336 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 127 | 161 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -120 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -662 | -1,571 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 67 | -447 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -39 | 0 |
| その他 | -97 | -109 |
| 小計 | 5,138 | 7,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 事業整理損による支払額 | － | -2 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -156 |
| 法人税等の支払額 | -1,504 | -2,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,635 | 4,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -800 | -812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -372 | -253 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 25 |
| その他の支出 | -27 | -50 |
| その他の収入 | 167 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,011 | -937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | |
| 配当金の支払額 | -2,055 | -2,058 |
| その他 | -73 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,129 | -12,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 725 | -8,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,765 | 33,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
