ファンケル（4921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,214 | 12,814 |
| 減価償却費 | 4,377 | 4,032 |
| 減損損失 | 204 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 158 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 156 | 110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 222 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -53 |
| 支払利息及び社債利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | -25 | -155 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 固定資産除却損 | 70 | 78 |
| 店舗閉鎖損失 | 74 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303 | -2,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -354 | -1,295 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,360 | 807 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -415 | -204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91 | 498 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 540 | -45 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 457 | 483 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 18 | -37 |
| その他 | 438 | -222 |
| 小計 | 15,478 | 14,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -2,527 | -3,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,952 | 11,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,143 | -1,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -882 | -816 |
| その他の支出 | -131 | -62 |
| その他の収入 | 288 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,867 | -2,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -4,109 | -4,113 |
| その他 | -137 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,247 | -4,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | 168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,931 | 5,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,039 | 42,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
