ファンケル（4921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,575 | 8,214 |
| 減価償却費 | 4,563 | 4,377 |
| 減損損失 | 680 | 204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -11 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 108 | 156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | 222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -51 |
| 支払利息及び社債利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -319 | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 25 | 70 |
| 店舗閉鎖損失 | 43 | 74 |
| 助成金収入 | -109 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,779 | 303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 560 | -354 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -964 | 1,360 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4 | -415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 639 | -91 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 27 | 540 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3 | 457 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -40 | 18 |
| その他 | -150 | 438 |
| 小計 | 16,291 | 15,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -3,304 | -2,527 |
| 助成金の受取額 | 109 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,097 | 12,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,007 | -1,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,081 | -882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103 | － |
| その他の支出 | -86 | -131 |
| その他の収入 | 398 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,673 | -1,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 733 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -734 | |
| 配当金の支払額 | -4,097 | -4,109 |
| その他 | -56 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,155 | -4,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 351 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,620 | 6,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,108 | 37,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
