ファンケル（4921）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,235 | 9,575 |
| 減価償却費 | 3,665 | 4,563 |
| 減損損失 | 246 | 680 |
| 株式報酬費用 | 156 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 108 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 96 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -51 |
| 支払利息及び社債利息 | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 191 | -319 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 54 | 25 |
| 店舗閉鎖損失 | 66 | 43 |
| 助成金収入 | -524 | -109 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 617 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,526 | 1,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 500 | 560 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -335 | -964 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 50 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135 | 639 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 27 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -347 | 3 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10 | -40 |
| その他 | -241 | -150 |
| 小計 | 13,652 | 16,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -3,564 | -3,304 |
| 助成金の受取額 | 524 | 109 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | -617 | － |
| その他 | 14 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,011 | 13,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,395 | -4,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -812 | -1,081 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 103 |
| その他の支出 | -210 | -86 |
| その他の収入 | 279 | 398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,135 | -4,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 733 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -734 |
| 配当金の支払額 | -4,096 | -4,097 |
| その他 | -72 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,170 | -4,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -208 | 351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,503 | 4,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,487 | 30,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
