有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,187 | 11,235 |
| 減価償却費 | 3,307 | 3,665 |
| 減損損失 | 40 | 246 |
| 株式報酬費用 | 161 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -206 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | -116 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 242 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -51 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 191 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 16 | 54 |
| 店舗閉鎖損失 | 100 | 66 |
| 社債発行費 | 44 | － |
| 受取保険金 | -46 | -14 |
| 助成金収入 | － | -524 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,462 | -1,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -732 | 500 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -121 | -335 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335 | -135 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -708 | -347 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -33 | -10 |
| その他 | -11 | -227 |
| 小計 | 19,409 | 13,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -5,077 | -3,564 |
| 助成金の受取額 | － | 524 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | － | -617 |
| その他 | 46 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,380 | 10,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,533 | -7,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -699 | -812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| その他の支出 | -209 | -210 |
| その他の収入 | 81 | 279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,309 | -8,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 10,205 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,834 | -4,096 |
| その他 | -77 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,292 | -4,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,355 | -2,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,991 | 25,487 |
