ファンケル（4921）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月22日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,349 | 14,187 |
| 減価償却費 | 3,057 | 3,307 |
| 減損損失 | 12 | 40 |
| 株式報酬費用 | 207 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169 | -206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 51 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 100 | 242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -52 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -299 | 1 |
| 固定資産除却損 | 201 | 16 |
| 店舗閉鎖損失 | 93 | 100 |
| 社債発行費 | － | 44 |
| 受取保険金 | － | -46 |
| 新株予約権戻入益 | -17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,793 | 3,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,165 | -732 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -173 | -121 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -51 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230 | -335 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -603 | -708 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -61 | -33 |
| その他 | 141 | -11 |
| 小計 | 10,492 | 19,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -1,598 | -5,077 |
| その他 | -166 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,731 | 14,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,916 | -10,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -766 | -699 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 100 |
| その他の支出 | -42 | -209 |
| その他の収入 | 215 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,160 | -11,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,205 |
| 自己株式の処分による収入 | 277 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,004 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,749 | -3,834 |
| その他 | -83 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,559 | 6,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,006 | 9,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,635 | 27,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
