ファンケル（4921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490 | 212 |
| 減価償却費 | 1,393 | 1,521 |
| 減損損失 | 7 | － |
| 株式報酬費用 | 42 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | 130 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -32 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -88 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -185 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -5 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | -3 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 6 | 10 |
| 店舗閉鎖損失 | 37 | 28 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,209 | 368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -689 | -1,415 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -352 | 172 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575 | 501 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,055 | 550 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7 | 86 |
| その他 | -15 | -49 |
| 小計 | 1,220 | 2,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -159 | -1,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082 | 595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -928 | -1,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -460 | -580 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 40 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 620 |
| その他の支出 | -68 | -123 |
| その他の収入 | 350 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106 | -1,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 19 | 51 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,488 | |
| 配当金の支払額 | -1,079 | -1,086 |
| その他 | -50 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,111 | -3,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154 | -4,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,659 | 26,453 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
