ファンケル（4921）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -557 | 490 |
| 減価償却額 | 1,491 | 1,393 |
| 減損損失 | 7 | 7 |
| 株式報酬費用 | 24 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額 | 327 | -8 |
| 賞与引当金の増減額 | -1 | -71 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -39 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額 | 14 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 10 | 2 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 277 | -185 |
| 受取利息及び配当金 | -49 | -13 |
| 為替差損益 | -78 | 26 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 136 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | － |
| 固定資産除却損 | 135 | 6 |
| 店舗閉鎖損失 | 84 | 37 |
| 新株予約権戻入益 | | -3 |
| 訴訟関連損失 | 223 | － |
| 事業撤退損 | 275 | － |
| 売上債権の増減額 | 1,811 | 2,209 |
| たな卸資産の増減額 | 500 | -689 |
| その他の流動資産の増減額 | -105 | -352 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4 | 5 |
| 仕入債務の増減額 | -669 | -575 |
| その他の流動負債の増減額 | -434 | -1,055 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16 | -7 |
| その他 | -28 | -15 |
| 小計 | 3,359 | 1,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -860 | -159 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -223 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,326 | 1,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 527 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -690 | -928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253 | -460 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 1,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -44 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -108 | － |
| 貸付の回収による収入 | 19 | － |
| その他の支出 | -28 | -68 |
| その他の収入 | 67 | 350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | 19 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,719 | |
| 配当金の支払額 | -1,102 | -1,079 |
| その他 | -33 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,851 | -1,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -962 | -154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,265 | 32,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
