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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年9月30日	自 2014年4月1日至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-557	490
減価償却額	1,491	1,393
減損損失	7	7
株式報酬費用	24	42
貸倒引当金の増減額	327	-8
賞与引当金の増減額	-1	-71
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-39	-32
退職給付引当金の増減額	14	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	10
役員退職慰労引当金の増減額	10	2
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）	277	-185
受取利息及び配当金	-49	-13
為替差損益	-78	26
関係会社株式売却損益（△は益）	136	－
固定資産売却損益（△は益）	13	－
固定資産除却損	135	6
店舗閉鎖損失	84	37
新株予約権戻入益		-3
訴訟関連損失	223	－
事業撤退損	275	－
売上債権の増減額	1,811	2,209
たな卸資産の増減額	500	-689
その他の流動資産の増減額	-105	-352
その他の固定資産の増減額（△は増加）	4	5
仕入債務の増減額	-669	-575
その他の流動負債の増減額	-434	-1,055
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-16	-7
その他	-28	-15
小計	3,359	1,220
利息及び配当金の受取額	50	21
法人税等の支払額	-860	-159
訴訟関連損失の支払額	-223	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,326	1,082
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入	527	－
有形固定資産の取得による支出	-690	-928
有形固定資産の売却による収入	2	－
無形固定資産の取得による支出	-253	-460
無形固定資産の売却による収入	2	－
投資有価証券の売却及び償還による収入	0	1,000
関係会社出資金の払込による支出	-44	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-108	－
貸付の回収による収入	19	－
その他の支出	-28	-68
その他の収入	67	350
投資活動によるキャッシュ・フロー	-504	-106
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入	4	19
自己株式の取得による支出	-1,719
配当金の支払額	-1,102	-1,079
その他	-33	-50
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,851	-1,111
現金及び現金同等物に係る換算差額	66	-19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-962	-154
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,265	32,222

ファンケル（4921）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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