前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	902	-557
減価償却費	1,659	1,491
減損損失	239	7
株式報酬費用	30	24
のれん償却額	56	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	41	327
賞与引当金の増減額（△は減少）	37	-1
ポイント引当金の増減額（△は減少）	4	-39
退職給付引当金の増減額（△は減少）	25	14
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10	10
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）	－	277
受取利息及び受取配当金	-202	-49
為替差損益（△は益）	-12	-78
関係会社株式売却損益（△は益）	－	136
固定資産売却損益（△は益）	－	13
固定資産除却損	6	135
店舗閉鎖損失	45	84
訴訟関連損失	－	223
事業撤退損	－	275
現物配当に伴う交換利益	-107	－
売上債権の増減額（△は増加）	-480	1,811
たな卸資産の増減額（△は増加）	154	500
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-174	-105
その他の固定資産の増減額（△は増加）	4	4
仕入債務の増減額（△は減少）	-14	-669
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1,163	-434
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-18	-16
その他	-16	-28
小計	1,028	3,359
利息及び配当金の受取額	200	50
法人税等の支払額	-617	-860
訴訟関連損失の支払額	－	-223
営業活動によるキャッシュ・フロー	611	2,326
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	500	－
有価証券の売却及び償還による収入	3,000	527
有形固定資産の取得による支出	-951	-690
有形固定資産の売却による収入	－	2
無形固定資産の取得による支出	-1,180	-253
無形固定資産の売却による収入	－	2
投資有価証券の取得による支出	-3,000	－
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	0
関係会社出資金の払込による支出	－	-44
関係会社株式の取得による支出	-203	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-108
貸付けによる支出	-73	－
貸付金の回収による収入	42	19
その他の支出	-36	-28
その他の収入	41	67
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,862	-504
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入	－	4
自己株式の取得による支出	0	-1,719
配当金の支払額	-1,099	-1,102
その他	-23	-33
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,123	-2,851
現金及び現金同等物に係る換算差額	8	66
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,365	-962
現金及び現金同等物の期首残高	25,056	22,690
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,690	27,265

ファンケル（4921）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート