キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,492 | 902 |
| 減価償却費 | 1,585 | 1,659 |
| 減損損失 | 37 | 239 |
| 株式報酬費用 | － | 30 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 37 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 40 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -475 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -202 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 5 | 6 |
| 店舗閉鎖損失 | 72 | 45 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 143 | － |
| 新株予約権戻入益 | -139 | － |
| 現物配当に伴う交換利益 | － | -107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 569 | -480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58 | 154 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 170 | -174 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 23 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223 | -14 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 812 | -1,163 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6 | -18 |
| その他 | -29 | -16 |
| 小計 | 4,601 | 1,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 200 |
| 法人税等の支払額 | -1,567 | -617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,086 | 611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,502 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,067 | -951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,137 | -1,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -203 |
| 貸付けによる支出 | -90 | -73 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 42 |
| その他の支出 | -19 | -36 |
| その他の収入 | 303 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,478 | -1,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,100 | -1,099 |
| その他 | -30 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,184 | -1,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419 | -2,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,070 | 28,524 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,524 | 22,690 |
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