ファンケル（4921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,762 | 6,937 |
| 減価償却費 | 1,368 | 1,428 |
| 減損損失 | 0 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 263 | 324 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -728 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -5 |
| 固定資産除却損 | 3 | 186 |
| 店舗閉鎖損失 | 83 | 33 |
| 新株予約権戻入益 | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,436 | -596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11 | -1,784 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25 | -227 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4 | 87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347 | 66 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 377 | -1,936 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2 | － |
| その他 | -105 | -40 |
| 小計 | 3,938 | 4,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -840 | -845 |
| 法人税等の還付額 | 683 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,783 | 3,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -755 | -1,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393 | -418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50 |
| その他の支出 | -66 | -61 |
| その他の収入 | 124 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087 | -1,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 509 | 85 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,823 | -1,840 |
| その他 | -44 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | -1,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,328 | 194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,641 | 36,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
