ファンケル（4921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,937 | 8,956 |
| 減価償却費 | 1,428 | 1,533 |
| 減損損失 | 7 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 324 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 34 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 96 | 223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -26 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産除却損 | 186 | 11 |
| 店舗閉鎖損失 | 33 | 44 |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 社債発行費 | － | 44 |
| 受取保険金 | － | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -596 | -348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,784 | 71 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -227 | -111 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 87 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66 | -947 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,936 | -208 |
| その他 | -40 | 38 |
| 小計 | 4,610 | 9,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -845 | -3,375 |
| その他 | － | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,767 | 5,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,441 | -3,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -418 | -384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 50 |
| その他の支出 | -61 | -116 |
| その他の収入 | 161 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,760 | -3,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,205 |
| 自己株式の処分による収入 | 85 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | |
| 配当金の支払額 | -1,840 | -1,796 |
| その他 | -43 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,804 | 8,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194 | 10,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,635 | 29,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
