ファンケル（4921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,956 | 4,813 |
| 減価償却費 | 1,533 | 1,761 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 223 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -26 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 11 | 41 |
| 店舗閉鎖損失 | 44 | － |
| 社債発行費 | 44 | － |
| 受取保険金 | -46 | － |
| 助成金収入 | － | -482 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348 | 468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71 | -518 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -111 | -163 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -947 | -331 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -208 | -1,499 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | |
| その他 | 38 | -67 |
| 小計 | 9,304 | 4,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -3,375 | -1,945 |
| 助成金の受取額 | － | 482 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | － | -617 |
| その他 | 46 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,977 | 2,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,321 | -2,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -384 | -399 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | － |
| その他の支出 | -116 | -99 |
| その他の収入 | 50 | 147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,721 | -2,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 10,205 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,796 | -2,047 |
| その他 | -37 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,371 | -2,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,604 | -2,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,991 | 25,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
