ファンケル（4921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,832 | 3,762 |
| 減価償却費 | 1,482 | 1,368 |
| 減損損失 | 59 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 263 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 56 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 92 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,440 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 22 | 3 |
| 店舗閉鎖損失 | 18 | 83 |
| 新株予約権戻入益 | -34 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 624 | -1,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36 | 11 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 141 | -25 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281 | 347 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -652 | 377 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| その他 | -39 | -105 |
| 小計 | 873 | 3,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -1,233 | -840 |
| 法人税等の還付額 | 197 | 683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159 | 3,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,020 | -755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -393 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,785 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 子会社の清算による収入 | 183 | － |
| その他の支出 | -70 | -66 |
| その他の収入 | 58 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,845 | -1,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 375 | 509 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,062 | -1,823 |
| その他 | -47 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -736 | -1,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,828 | 1,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,609 | 32,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
