キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,083 | 1,252 |
減価償却費 | 2,973 | 3,207 |
減損損失 | 17 | 124 |
株式報酬費用 | 183 | 187 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -84 | 107 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 13 | 87 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -42 | -18 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | -88 |
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | -212 | - |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -11 |
為替差損益(△は益) | -123 | 54 |
匿名組合投資損益(△は益) | -18 | -36 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -21 | - |
固定資産売却損益(△は益) | | |
固定資産除却損 | 107 | 24 |
店舗閉鎖損失 | 75 | 46 |
新株予約権戻入益 | -5 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,689 | -979 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,117 | -950 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -624 | 146 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 110 | 4 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -143 | 350 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -635 | 1,832 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 43 | 11 |
その他 | -123 | -5 |
小計 | 6,124 | 5,342 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 11 |
匿名組合損益分配金の受取額 | 18 | - |
法人税等の支払額 | -219 | -2,184 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,946 | 3,170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,724 | -2,638 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -888 | -1,087 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 40 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 620 |
貸付けによる支出 | - | -300 |
その他の支出 | -122 | -229 |
その他の収入 | 762 | 204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,972 | -3,389 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の処分による収入 | 441 | 85 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2,489 |
配当金の支払額 | -2,158 | -2,149 |
その他 | -100 | -92 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,820 | -4,647 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129 | -54 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,717 | -4,920 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,659 | 26,040 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 301 |