ファンケル（4921）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 11:55
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,326 | 4,083 |
| 減価償却費 | 2,972 | 2,973 |
| 減損損失 | 189 | 17 |
| 株式報酬費用 | 148 | 183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | -84 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -27 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 11 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 212 | -212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -19 |
| 為替差損益（△は益） | -116 | -123 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -18 | -18 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 136 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | |
| 固定資産除却損 | 257 | 107 |
| 店舗閉鎖損失 | 195 | 75 |
| 新株予約権戻入益 | -2 | -5 |
| 訴訟関連損失 | 223 | － |
| 事業撤退損 | 139 | － |
| 関係会社整理損 | 153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -419 | 1,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,060 | -1,117 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12 | -624 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 45 | 110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | -143 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 644 | -635 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | 43 |
| その他 | -83 | -123 |
| 小計 | 8,039 | 6,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 23 |
| 匿名組合損益分配金の受取額 | 18 | 18 |
| 法人税等の支払額 | -1,318 | -219 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -223 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,595 | 5,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,861 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,571 | -6,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -868 | -888 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 1,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -44 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -101 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | － |
| その他の支出 | -63 | -122 |
| その他の収入 | 162 | 762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,402 | -5,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の処分による収入 | 13 | 441 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,720 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,179 | -2,158 |
| その他 | -68 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,956 | -1,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,149 | -1,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,377 | 30,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
