流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
資産は、前連結会計年度末に比べて3,531百万円減少し、81,780百万円となりました。この要因は、流動資産の減少3,903百万円および固定資産の増加371百万円であります。流動資産の減少の主な要因は、現金及び預金の減少1,836百万円および有価証券の減少4,998百万円と、受取手形及び売掛金の増加1,277百万円、商品及び製品の増加863百万円および原材料及び貯蔵品の増加793百万円であります。固定資産の増加の主な要因は、有形固定資産「その他」の増加などによる有形固定資産の増加751百万円と、投資有価証券の減少などによる投資その他の資産の減少326百万円であります。
負債は、前連結会計年度末に比べて508百万円減少し、11,588百万円となりました。この要因は、流動負債の減少483百万円および固定負債の減少24百万円であります。流動負債の減少の主な要因は、未払法人税等の減少1,199百万円および賞与引当金の減少413百万円と、未払金の増加などによる流動負債「その他」の増加1,111百万円であります。

2016/02/12 11:03