純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

当社の株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(前事業年度末借入残高8,190,000千円、当第3四半期会計期間末借入残高7,961,500千円)には、財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合は、期限の利益を喪失する可能性があります。
各年度の決算期及び中間期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、平成24年3月に終了する決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額(5,480,473千円)の50%の金額(2,740,236千円)以上にそれぞれ維持すること。

2015/02/13 9:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前事業年度末比1,454,823千円減少の11,275,983千円となりました。その主な要因は仕入債務が1,184,968千円、長期借入金が267,499千円減少したこと等によるものであります。
純資産は、四半期純損失を計上したこと等により前事業年度末比440,497千円減少の3,363,120千円となり、自己資本比率は23.0%となりました。
なお、平成26年6月20日開催の定時株主総会の決議により、資本剰余金715,052千円を利益剰余金に振り替えて欠損補填を行っております。これによる純資産額の変動はありません。

2015/02/13 9:29