キャッシュ・フローの状況
2025年10月31日 9:43
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 47億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 704 | -199 | -219 | 505 | -197 | 3,169 | 通期 | -226 | -329 | 2,172 | -556 | -329 | 4,522 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 769 | -91 | -206 | 678 | -92 | 4,997 | 通期 | -798 | -332 | -423 | -1,129 | -333 | 2,945 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 1,666 | -1,354 | -219 | 311 | -1,354 | 3,043 | 通期 | 2,525 | -3,213 | 6,277 | -688 | -3,211 | 8,536 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -342 | -5,392 | 1,667 | -5,735 | -5,394 | 4,460 | 通期 | -1,937 | -7,356 | 2,452 | -9,293 | -7,630 | 1,714 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 811 | -5,354 | 4,344 | -4,543 | -5,354 | 1,494 | 通期 | -90 | -7,768 | 8,687 | -7,858 | -7,846 | 2,530 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 2,339 | -1,677 | -251 | 663 | -1,673 | 2,930 | 通期 | 146 | -2,202 | 794 | -2,056 | -2,405 | 1,304 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 5,214 | -1,361 | -1,588 | 3,853 | -1,358 | 3,696 | 通期 | 8,245 | -1,415 | -2,344 | 6,830 | -1,551 | 5,806 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -1,548 | -117 | -753 | -1,665 | -217 | 3,454 | 通期 | 3,439 | -536 | -1,512 | 2,903 | -636 | 7,322 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -1,211 | -813 | -898 | -2,024 | -963 | 4,395 | 通期 | 274 | -416 | -2,275 | -142 | -1,697 | 4,894 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 4,719 | -1,274 | -769 | 3,445 | -1,367 | 7,567 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- -5億5557万
- 2018年3月（個） -103.27%
- -11億2930万
- 2019年3月（個）
- -6億8765万
- 2020年3月（個） 大幅減
- -92億9267万
- 2021年3月（個）
- -78億5849万
- 2022年3月（個）
- -20億5600万
- 2023年3月（個） プラ転
- 68億3000万
- 2024年3月（個） -57.5%
- 29億300万
- 2025年3月（個） マイ転
- -1億4200万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -3億2884万
- 2018年3月（個）増加+1.37%
- -3億3334万
- 2019年3月（個）増加+863.24%
- -32億1090万
- 2020年3月（個）増加+137.63%
- -76億3002万
- 2021年3月（個）増加+2.83%
- -78億4580万
- 2022年3月（個）減少-69.35%
- -24億457万
- 2023年3月（個）減少-35.5%
- -15億5100万
- 2024年3月（個）減少-58.99%
- -6億3600万
- 2025年3月（個）増加+166.82%
- -16億9700万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- -1.71%
- 2018年3月（個）
- -3.72%
- 2019年3月（個）
- 7.74%
- 2020年3月（個）
- -9.65%
- 2021年3月（個）
- -0.4%
- 2022年3月（個）
- 0.36%
- 2023年3月（個）
- 14.3%
- 2024年3月（個）
- 7.17%
- 2025年3月（個）
- 0.75%
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