キャッシュ・フローの状況
2023年11月2日 9:42
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -15億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 581 | -199 | -269 | 381 | -219 | 3,572 | 通期 | 440 | -410 | -163 | 31 | -457 | 3,346 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 238 | -551 | 389 | -313 | -756 | 3,422 | 通期 | -323 | 177 | -286 | -146 | -1,065 | 2,893 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 704 | -199 | -219 | 505 | -197 | 3,169 | 通期 | -226 | -329 | 2,172 | -556 | -329 | 4,522 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 769 | -91 | -206 | 678 | -92 | 4,997 | 通期 | -798 | -332 | -423 | -1,129 | -333 | 2,945 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 1,666 | -1,354 | -219 | 311 | -1,354 | 3,043 | 通期 | 2,525 | -3,213 | 6,277 | -688 | -3,211 | 8,536 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -342 | -5,392 | 1,667 | -5,735 | -5,394 | 4,460 | 通期 | -1,937 | -7,356 | 2,452 | -9,293 | -7,630 | 1,714 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 811 | -5,354 | 4,344 | -4,543 | -5,354 | 1,494 | 通期 | -90 | -7,768 | 8,687 | -7,858 | -7,846 | 2,530 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 2,339 | -1,677 | -251 | 663 | -1,673 | 2,930 | 通期 | 146 | -2,202 | 794 | -2,056 | -2,405 | 1,304 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 5,214 | -1,361 | -1,588 | 3,853 | -1,358 | 3,696 | 通期 | 8,245 | -1,415 | -2,344 | 6,830 | -1,551 | 5,806 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -1,548 | -117 | -753 | -1,665 | -217 | 3,454 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 3056万
- 2016年3月（個） マイ転
- -1億4596万
- 2017年3月（個） -280.62%
- -5億5557万
- 2018年3月（個） -103.27%
- -11億2930万
- 2019年3月（個）
- -6億8765万
- 2020年3月（個） 大幅減
- -92億9267万
- 2021年3月（個）
- -78億5849万
- 2022年3月（個）
- -20億5600万
- 2023年3月（個） プラ転
- 68億3000万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -4億5743万
- 2016年3月（個）増加+132.81%
- -10億6496万
- 2017年3月（個）減少-69.12%
- -3億2884万
- 2018年3月（個）増加+1.37%
- -3億3334万
- 2019年3月（個）増加+863.24%
- -32億1090万
- 2020年3月（個）増加+137.63%
- -76億3002万
- 2021年3月（個）増加+2.83%
- -78億4580万
- 2022年3月（個）減少-69.35%
- -24億457万
- 2023年3月（個）減少-35.5%
- -15億5100万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 3.56%
- 2016年3月（個）
- -2.12%
- 2017年3月（個）
- -1.71%
- 2018年3月（個）
- -3.72%
- 2019年3月（個）
- 7.74%
- 2020年3月（個）
- -9.65%
- 2021年3月（個）
- -0.4%
- 2022年3月（個）
- 0.36%
- 2023年3月（個）
- 14.3%