田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -638,604 | 632,202 |
| 減価償却費 | 807,056 | 493,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,656 | 31,659 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,172 | -11,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,086 | -3,959 |
| 支払利息 | 85,745 | 24,488 |
| 為替差損益（△は益） | -12,754 | 24,214 |
| シンジケートローン手数料 | 38,641 | － |
| 株式交付費 | 58,631 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,106 | -57 |
| 固定資産除却損 | 348 | 1,698 |
| 固定資産圧縮損 | 33,731 | － |
| 補助金収入 | -52,000 | -505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,467 | -1,306,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -418,956 | -1,620,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,412 | 1,108,145 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 99,796 | -396,171 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -221,929 | 221,941 |
| その他 | 48,181 | 28,719 |
| 小計 | -130,552 | -772,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,086 | 3,959 |
| 利息の支払額 | -85,875 | -24,447 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,391 | -4,845 |
| 補助金の受取額 | 400 | 505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,332 | -797,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,840 | -333,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,090 | 257 |
| その他 | -1,491 | 1,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,242 | -331,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,173,494 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,961,358 | － |
| 株式の発行による収入 | 6,514,368 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -130,732 | -123,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,171,500 | -423,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,754 | -24,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,628,679 | -1,576,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,521,968 | 2,945,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
