田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 334,123 | -638,604 |
| 減価償却費 | 1,085,451 | 807,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,079 | 49,656 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,843 | -14,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,533 | -3,086 |
| 支払利息 | 106,397 | 85,745 |
| 為替差損益（△は益） | 20,774 | -12,754 |
| シンジケートローン手数料 | － | 38,641 |
| 株式交付費 | － | 58,631 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -154,590 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -742,492 | 2,106 |
| 固定資産除却損 | 1,129 | 348 |
| 固定資産圧縮損 | 25,668 | 33,731 |
| 補助金収入 | -38,120 | -52,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,878 | 195,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151,463 | -418,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -810,451 | -188,412 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -119,271 | 99,796 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12 | -221,929 |
| その他 | -55,651 | 48,181 |
| 小計 | -218,227 | -130,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,533 | 3,086 |
| 利息の支払額 | -103,838 | -85,875 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,103 | -13,391 |
| 補助金の受取額 | 7,662 | 400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,974 | -226,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,125 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,064,962 | -328,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 996,642 | 1,090 |
| 補助金収入 | 43,458 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,484 | － |
| その他 | -1,737 | -1,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,009 | -329,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -827,631 | -7,173,494 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,961,358 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,514,368 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -126,867 | -130,732 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 668,175 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,323 | 2,171,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,774 | 12,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,062 | 1,628,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,893,288 | 4,521,968 |
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