田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,657,320 | 334,123 |
| 減価償却費 | 1,401,860 | 1,085,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,624 | -1,079 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,911 | 17,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,348 | -3,533 |
| 支払利息 | 115,403 | 106,397 |
| 為替差損益（△は益） | -33,938 | 20,774 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -154,590 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -742,492 |
| 固定資産除却損 | 19,380 | 1,129 |
| 固定資産圧縮損 | 44,726 | 25,668 |
| 減損損失 | 1,996,356 | － |
| 補助金収入 | -63,144 | -38,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 563,510 | -35,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -551,868 | 151,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331,480 | -810,451 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 77,611 | -119,271 |
| その他 | -3,259 | -55,663 |
| 小計 | 537,951 | -218,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,348 | 3,533 |
| 利息の支払額 | -103,757 | -103,838 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,701 | -12,103 |
| 補助金の受取額 | 9,596 | 7,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,437 | -322,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -457,430 | -1,064,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 996,642 |
| 補助金収入 | 35,547 | 43,458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 202,484 |
| その他 | 12,007 | -1,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,875 | 177,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -534,999 | -827,631 |
| 株式の発行による収入 | 383,800 | － |
| 配当金の支払額 | -1,212 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81,614 | -126,867 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 71,392 | 668,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,633 | -286,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,938 | -20,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,133 | -453,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,346,351 | 2,893,288 |
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