田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -709,180 | -2,657,320 |
| 減価償却費 | 1,308,367 | 1,401,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -762 | -1,624 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68,812 | -34,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,769 | -3,348 |
| 支払利息 | 138,283 | 115,403 |
| 為替差損益（△は益） | -22,605 | -33,938 |
| 固定資産除却損 | 100,871 | 19,380 |
| 固定資産圧縮損 | 145,031 | 44,726 |
| 減損損失 | － | 1,996,356 |
| 補助金収入 | -165,140 | -63,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -816,754 | 563,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -775,236 | -551,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 933,562 | -331,480 |
| その他 | 57,339 | 74,351 |
| 小計 | 122,195 | 537,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,769 | 3,348 |
| 利息の支払額 | -132,572 | -103,757 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 523 | -6,701 |
| 補助金の受取額 | 15,626 | 9,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,542 | 440,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,744 | -457,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,592 | － |
| 補助金収入 | 170,313 | 35,547 |
| その他 | 2,602 | 12,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,236 | -409,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -146,000 | -534,999 |
| 株式の発行による収入 | 428,750 | 383,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -1,268 | -1,212 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -81,614 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 71,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,466 | -162,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,605 | 33,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,377 | -98,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,444,485 | 3,346,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
