田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,363,394 | -709,180 |
| 減価償却費 | 1,182,269 | 1,308,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,755 | -762 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,003 | -68,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,274 | -2,769 |
| 支払利息 | 97,575 | 138,283 |
| 為替差損益（△は益） | 32,249 | -22,605 |
| 固定資産除却損 | 11,070 | 100,871 |
| 固定資産圧縮損 | 192,975 | 145,031 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -83,164 | － |
| 債務免除益 | -144,818 | － |
| 補助金収入 | -213,500 | -165,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -717,555 | -816,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -270,745 | -775,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 983,024 | 933,562 |
| その他 | 2,659 | 57,339 |
| 小計 | -339,385 | 122,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,274 | 2,769 |
| 利息の支払額 | -83,478 | -132,572 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,296 | 523 |
| 補助金の受取額 | 13,500 | 15,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -425,386 | 8,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -401,819 | -345,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 80,592 |
| 補助金収入 | 500,000 | 170,313 |
| その他 | 1,544 | 2,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,725 | -92,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,520,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,722,950 | -146,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 428,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -15 |
| 配当金の支払額 | -2,745 | -1,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,094,287 | 281,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,249 | 22,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,736,376 | 220,377 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 150,602 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,224,108 | 3,444,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
