田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,198,449 | -1,363,394 |
| 減価償却費 | 1,474,749 | 1,182,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,569 | -19,755 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,446 | -25,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,003 | -3,274 |
| 支払利息 | 62,164 | 97,575 |
| 為替差損益（△は益） | 264 | 32,249 |
| 固定資産除却損 | 15,784 | 11,070 |
| 固定資産圧縮損 | 2,148,414 | 192,975 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -83,164 |
| 債務免除益 | － | -144,818 |
| 補助金収入 | -2,166,164 | -213,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 819,498 | -717,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 613,707 | -270,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,478,407 | 983,024 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -62,201 | -101,340 |
| その他 | -66,021 | 103,999 |
| 小計 | 139,214 | -339,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,003 | 3,274 |
| 利息の支払額 | -53,098 | -83,478 |
| 法人税等の支払額 | -5,356 | -19,296 |
| 補助金の受取額 | 2,400 | 13,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,163 | -425,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,908,131 | -401,819 |
| 補助金収入 | 1,863,764 | 500,000 |
| その他 | 6,168 | 1,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,038,199 | 99,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,330,000 | 10,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,424,200 | -7,722,950 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -100,508 | -2,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,005,291 | 2,094,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264 | -32,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,991 | 1,736,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,284,137 | 1,337,129 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 150,602 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,337,129 | 3,224,108 |
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