田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 92,056 | -1,198,449 |
| 減価償却費 | 1,757,553 | 1,474,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,777 | -32,569 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,098 | 11,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,830 | -3,003 |
| 支払利息 | 39,163 | 62,164 |
| 固定資産除却損 | 63,129 | 15,784 |
| 固定資産圧縮損 | 279,584 | 2,148,414 |
| 補助金収入 | -314,798 | -2,166,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 824,010 | 819,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142,324 | 613,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,103 | -1,478,407 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,259 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 110,773 | -62,201 |
| その他 | 30,988 | -65,757 |
| 小計 | 3,103,194 | 139,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,830 | 3,003 |
| 利息の支払額 | -38,608 | -53,098 |
| 法人税等の支払額 | -3,878 | -5,356 |
| 補助金の受取額 | 6,000 | 2,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,069,538 | 86,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,336,947 | -5,908,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 補助金収入 | 308,798 | 1,863,764 |
| その他 | 5,242 | 6,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,023,407 | -4,038,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,133,200 | -1,424,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 配当金の支払額 | -100,828 | -100,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,334,082 | 4,005,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,008 | -264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286,943 | 52,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,571,081 | 1,284,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,284,137 | 1,337,129 |
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