田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 374,210 | 92,056 |
| 減価償却費 | 1,888,815 | 1,757,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,455 | 7,777 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,001 | 20,098 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -160,699 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,893 | -2,830 |
| 支払利息 | 53,029 | 39,163 |
| 固定資産除却損 | 158,923 | 63,129 |
| 固定資産圧縮損 | － | 279,584 |
| 補助金収入 | － | -314,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -796,822 | 824,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,265 | 142,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,755,360 | 31,103 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,259 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 163,200 | 110,773 |
| その他 | 76,633 | 30,988 |
| 小計 | 3,513,948 | 3,103,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,893 | 2,830 |
| 利息の支払額 | -58,705 | -38,608 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 320,647 | -3,878 |
| 補助金の受取額 | － | 6,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,778,783 | 3,069,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,362,071 | -2,336,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,325 | -500 |
| 補助金収入 | － | 308,798 |
| その他 | 22,314 | 5,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,341,082 | -2,023,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,900,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -979,936 | -1,133,200 |
| 株式の発行による収入 | 351,120 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -54 |
| 配当金の支払額 | -47,916 | -100,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,476,879 | -1,334,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,346 | 1,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,832 | -286,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,602,913 | 1,571,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,571,081 | 1,284,137 |
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